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Aug 10, 2023

He aquí por qué Diodes (NASDAQ:DIOD) ha llamado la atención de los inversores

Análisis de acciones Es común que muchos inversores, especialmente aquellos sin experiencia, compren acciones de empresas con una buena historia, incluso si estas empresas generan pérdidas. Pero como dijo Peter Lynch en

Análisis de acciones

Es común que muchos inversores, especialmente aquellos sin experiencia, compren acciones de empresas con una buena historia, incluso si estas empresas generan pérdidas. Pero como dijo Peter Lynch en One Up On Wall Street: "Las apuestas arriesgadas casi nunca dan resultado". Las empresas que generan pérdidas pueden actuar como una esponja para el capital, por lo que los inversores deben tener cuidado de no desperdiciar dinero bueno en malos resultados.

Entonces, si esta idea de alto riesgo y alta recompensa no le conviene, es posible que le interesen más empresas rentables y en crecimiento, comodiodos (NASDAQ: DIODO). Incluso si esta empresa tuviera una valoración justa en el mercado, los inversores estarían de acuerdo en que generar beneficios constantes seguirá proporcionando a Diodes los medios para añadir valor a largo plazo a los accionistas.

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Si se cree que los mercados son aunque sea vagamente eficientes, entonces a largo plazo se esperaría que el precio de las acciones de una empresa siguiera los resultados de sus ganancias por acción (BPA). Por lo tanto, hay muchos inversores a los que les gusta comprar acciones de empresas con EPS en crecimiento. Los accionistas de Diodes tienen mucho de qué estar contentos, ya que su crecimiento anual de EPS durante los últimos 3 años fue del 37%. Si bien ese tipo de tasa de crecimiento no es sostenible por mucho tiempo, ciertamente llama la atención de posibles inversores.

Una consideración cuidadosa del crecimiento de los ingresos y de los márgenes de ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) puede ayudar a informar una visión sobre la sostenibilidad del reciente crecimiento de las ganancias. La buena noticia es que Diodes está aumentando sus ingresos y los márgenes EBIT mejoraron 2,9 puntos porcentuales hasta el 20% durante el último año. En nuestra opinión, marcar esas dos casillas es una buena señal de crecimiento.

Puede echar un vistazo a la tendencia de crecimiento de los ingresos y las ganancias de la empresa en el siguiente cuadro. Para ver las cifras reales, haga clic en el gráfico.

El truco, como inversor, consiste en encontrar empresas que vayan a tener un buen desempeño en el futuro, no sólo en el pasado. Si bien las bolas de cristal no existen, puedes consultar nuestra visualización de pronósticos de analistas de consenso para el futuro EPS de Diodes 100% gratis.

Es agradable ver a los líderes de las empresas arriesgar su dinero, por así decirlo, porque aumenta la alineación de incentivos entre las personas que dirigen el negocio y sus verdaderos propietarios. Los accionistas estarán satisfechos con el hecho de que los insiders poseen acciones de Diodes por un valor considerable. Tener acciones de la empresa por valor de 91 millones de dólares no es motivo de risa y los expertos se comprometerán a ofrecer los mejores resultados a los accionistas. Esto indicaría que los objetivos de los accionistas y la dirección son los mismos.

El crecimiento de las ganancias por acción de Diodes ha aumentado a un ritmo apreciable. Ese tipo de crecimiento es nada menos que llamativo, y la gran inversión realizada por personas con información privilegiada ciertamente debería iluminar la visión de la empresa. En ocasiones, el rápido crecimiento de las EPS es una señal de que el negocio ha alcanzado un punto de inflexión, por lo que aquí existe una oportunidad potencial. Entonces, a nivel superficial, vale la pena incluir Diodes en su lista de vigilancia; después de todo, a los accionistas les va bien cuando el mercado subestima a las empresas de rápido crecimiento. Sin embargo, vale la pena señalar que hemos encontrado2 señales de advertencia para diodos(¡1 es preocupante!) que debes tener en cuenta.

Siempre existe la posibilidad de obtener buenos resultados comprando acciones que no generen ganancias crecientes y que no tengan información privilegiada comprando acciones. Pero para aquellos que consideran estas métricas importantes, les recomendamos que consulten las empresas quehacer tener esas características. Puedes acceder a una lista gratuita de ellos aquí.

Tenga en cuenta que las transacciones internas analizadas en este artículo se refieren a transacciones reportables en la jurisdicción correspondiente.

Descubra si Diodes está potencialmente sobrevalorado o infravalorado consultando nuestro análisis exhaustivo, que incluyeestimaciones de valor razonable, riesgos y advertencias, dividendos, transacciones privilegiadas y salud financiera.

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Diodes Incorporated se dedica a la fabricación y suministro de productos estándar para aplicaciones específicas en los amplios mercados de semiconductores discretos, lógicos, analógicos y de señal mixta en todo el mundo.

Balance impecable e infravalorado.